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如何进行有效的资产配置

分类:组合投资知识 作者:小婷  时间:2015-6-27 18:04:38

西汇8号组合交易策略-资产配置

   

    常见的资产配置组合模型

    针对不同风险与收益的投资产品和客户的风险偏好,理财人员可以选择最适合的资产配置组合模型。

    ① 金字塔型

    这种根据风险的风险度由低到高、占比越来越小的金字塔型结构的安全性、稳定性无疑是最佳的。

如何进行资产配置

    ② 哑铃型

    这种结构两端大,中间弱,比较平衡,可以充分享受黄金投资周期的收益。

    ③ 纺锤型

    即中风险、中收益的资产占主体地位,而高风险与低风险的资产两端占比较轻。

    ④ 梭镖型

    几乎将所有的资产全部放在了高风险、高收益的投资市场与工具上,这种资产结构的稳定性差,风险度高,但是投资力度强,冲击力大。

    分散投资不等同于资产配置,那么如何进行资产配置呢?

    简单说就是“钱生钱”当然是要越生越多,别生着生着,蛋没捞着多少,鸡没了!在做投资之前我们要设定预期收益目标,这点很重要,非常重要,这里的设定目标不是简单的定个收益的数字而是包括两方面,后面会谈到。设定好目标之后我们就会发现简单的分散投资,并不能完成,这就需要如何进行资产配置!如果我们是想拿鸡蛋到集市上去卖,我们应该分散装在不同的篮子里,但是如果我们想做成卤蛋,那还是一起会比较好,因为这样成本会低很多!

    所以我们要先设定目标!但是我们知道投资是概率事件,投资的本质就是不断地提高赚钱概率而降低赔钱概率的过程。分散化投资对不同投资品种赚钱的概率大小不作区分,寄望于某些品种的上升来抵消某些品种的下降,通过社会整体进步获得平均回报率。也就是说它还是有概率的,虽然分散了风险但并未做控制或抵消;而如何进行资产配置追求的是“提高确定性”,也就是在当时的情况下,分析各类资产赚钱概率的大小,对于赚钱概率大的资产,加大其配置比例;对于赚钱概率小的资产,哪怕后来证明可以带来很高收益,也要降低配置比例甚至不予配置。

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